Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 7 февраля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3280, Минимальное значение – 1,3091 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3248, Торговый диапозон (Range) – 189 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3248 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 07.02 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 06.02, а также недельного и месячного диапозонов, что говорит о формировании бычьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,3260 (Daily pivot), 1,3174 (Weekly pivot) и 1,3143 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 07.02.12, EUR/USD, пробив защитный пивот 1,3232 (Н4), выросла до значения 1,3269. В результате чего, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), а также восходящий наклонный канал (Н4), защищающий движение вверх и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 1,3260 (Daily pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3467 (Previosly Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н4), бычья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3260 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 1,3232 (Н4), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3260 (Daily pivot)
1,3280 (High)
1,3467 (Previosly Monthly Volume)
Уровни Фибоначи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3248 (Closing Price)
1,3232 (точка разворота вверх)
1,3174 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи
Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:00 Торговый баланс Германии (EUR) прогноз снижение 14.1B предыдущее 15.1B
13:45 Баланс бюджета правительства Франции (EUR) прогноз повышение -90.8B предыдущее -97.2B
14:00 Промышленное производство Испании (EUR) прогноз повышение -6.7% предыдущее -7.0%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Бычий тренд. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3260 (Daily pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3467 (Previosly Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 1,3232 (Н4), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3174 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
Аналитик ГК Instaforex - Белоусов Вячеслав
Регистрация счета (персональная поддержка клиентов от автора): http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
Больше аналитики на сайте: http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
e-mail: vyacheslav.belousov@analytics.instaforex.com
|
