Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 1 февраля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3221, Минимальное значение – 1,3027 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3158, Торговый диапозон (Range) – 193 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3158 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 01.02 имеет экстремальные значения за пределами позапрошлого дня 31.01, но в рамках недельного и месячного диапозонов, что говорит о формировании флета и о возможной смене тенденции (выход из флета).
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе 1,3175 (Daily pivot) и выше значений 1,3110 (Weekly pivot), 1,2795 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, бычье трендовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 01.02.12, EUR/USD, продолжила коррекционное движение, и отскочив от сильного уровня поддержки 1,3051 (Previosly Monthly Volume) и границы восходящего наклонного канала (Н1), выросла до значения 1,3218, остановившись на границе нисходящего наклонного канала (Н1). В результате чего, была сформирована медвежья волна А/В (Н1), и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,3232 (Н4), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3467 (Previosly Monthly Volume). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся выше тяжелой 233 – флет, бычья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,3232 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3110 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1), в волне А/В (Н4) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3175 (Daily pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,3221 (High)
1,3232 (точка разворота вверх)
1,3467 (Previosly Monthly Volume)
Уровни Фибоначи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3158 (Closing Price)
1,3110 (Weekly pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,3051 (Previosly Monthly Volume)
Уровни Фибоначи
Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
Валюты союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
16:00 Индекс цен производителей (ИЦП) (EUR) прогноз снижение -0.1% предыдущее 0.2%
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 3565K предыдущее 3554K
19:30 Издержки на труд на единицу продукции (USD) прогноз повышение 0.9% предыдущее -2.5%
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 373K предыдущее 377K
19:30 Производительность вне сельского хозяйства (USD) прогноз снижение 1.0% предыдущее 2.3%
21:00 Речь председателя ФРС г-на Бернанке
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция сохраняется. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,3232 (Н4), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3467 (Previosly Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3110 (Weekly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3051 (Previosly Monthly Volume). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
Аналитик ГК Instaforex - Белоусов Вячеслав
Регистрация счета (персональная поддержка клиентов от автора): http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
Больше аналитики на сайте: http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
e-mail: vyacheslav.belousov@analytics.instaforex.com
|
