Фьючерс Евро (6Е, декабрь 2011 года) за 23 сентября 2011 года
Максимальное значение (High) – 1,3562, Минимальное значение – 1,3414 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3455, Торговый диапозон (Range) – 148 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3455 (Closing Price) находится в области наименьшего распределения объемов дня, что говорит о неопределенной ситуации на рынке.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон экстремальных значений предыдущего дня пятницы 23.09 (голубые тонкие линии) находится внутри диапозона позапрошлого дня 22.09, что говорит о неопределенности на рынке.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе 1,3492 (Daily pivot), и ниже значений 1,3667 (Weekly pivot) и 1,3669 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
В пятницу, 23.09.11, EUR/USD, корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 1,3566-1,3419. В результате чего, была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже 1,3455 (Closing Price) и защитного пивота 1,3383 (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья динамика остается в силе.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,3586 (Н4), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1), в волне А/В (Н4) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже 1,3455 (Closing Price) и защитного пивота 1,3383 (Н1), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3562 (макисмальное значение предыдущего дня)
1,3586 (точка разворота вниз)
1,3667 (Weekly pivot)
1,3669 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3502 (точка разворота вниз)
1,3492 (Daily pivot)
1,3455 (Closing Price)
1,3414 (минимальное значение предыдущего дня)
1,3383 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи
Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день)
EUR/USD – боковое движение (среднесрочный медвежий тренд);
GBP/USD – вверх (среднесрочный медвежий тренд);
AUD/USD – боковое движение (среднесрочный медвежий тренд);
USD/CHF – боковое движение (среднесрочный бычий тренд);
USD/CAD – боковое движение (среднесрочный бычий тренд);
USD/JPY – вверх (среднесрочный флет);
США SP500 - боковое движение (среднесрочный медвежий тренд).
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:00 Деловые ожидания Германии (EUR) прогноз снижение 97.4 предыдущее 100.1
14:00 Оценка текущей ситуации в Германии (EUR) прогноз снижение 115.5 предыдущее 118.1
14:00 Индекс делового климата Германии (EUR) прогноз снижение 106.8 предыдущее 108.7
20:00 Продажи нового жилья (USD) прогноз снижение 293K предыдущее 298K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме
Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция (на старших уровнях Н4 и Daily – тенденция медвежья (формируется волна А,С)). Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже 1,3455 (Closing Price) и защитного пивота 1,3383 (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,3586 (Н4), ожидаем коррекционного роста по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3669 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
Аналитик ГК Instaforex - Белоусов Вячеслав
Регистрация счета (персональная поддержка клиентов от автора): http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
Больше аналитики на сайте: http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
Мой блог: http://blog.mt5.com/maxpain/
e-mail: vyacheslav.belousov@analytics.instaforex.com
|
