Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 17 января 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2820, Минимальное значение – 1,2628 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2724, Торговый диапозон (Range) – 192 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2724 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 17.01 имеет экстремальные значения в пределах позапрошлого дня 13.01, а также недельного и месячного диапозонов, что говорит о формировании флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше 1,2740 (Daily pivot) и на границе значений 1,2780 (Weekly pivot), 1,2801 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 17.01.12, EUR/USD, продолжила коррекционное движение по отношению к предыдущему снижению, и выросла до значения 1,2805. В результате чего, была сформирована медвежья импульсная волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2724 (Closing Price), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2622 (Н4) и ниже. Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1,Н4), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2801 (Monthly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2724 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2780 (Weekly pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,2801 (Monthly pivot)
1,2820 (High)
1,2873 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2740 (Daily pivot)
1,2724 (Closing Price)
1,2628 (Low)
1,2622 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи
Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 Торговый баланс Италии (EUR) прогноз повышение -0.94B предыдущее -1.08B
19:30 Индекс цен производителей (ИЦП) (USD) прогноз снижение 0.1% предыдущее 0.3%
19:30 Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (USD) прогноз без изменений 0.1%
20:00 Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (USD) прогноз повышение 27.3B предыдущее 4.8B
20:15 Промышленное производство (USD) прогноз повышение 0.5% предыдущее -0.2%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2724 (Closing Price), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2622 (Н4) и ниже; при пробое и закреплении цены выше значения 1,2801 (Monthly pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
Аналитик ГК Instaforex - Белоусов Вячеслав
Регистрация счета (персональная поддержка клиентов от автора): http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
Больше аналитики на сайте: http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
e-mail: vyacheslav.belousov@analytics.instaforex.com
|
