EUR/USD (торговый план на 21.02.2011) - 21 Февраля 2011

В пятницу, 18.02.11 EUR/USD, пробив нисходящий наклонный канал (Н4), защищающий движение вниз, а также защитный пивот 1,3626 (Н1), продолжила восходящее движение и достигла значения 1,3714. Цена закрепилась выше значения 1,3598 – максимальный объем предыдущего дня 17.02, и в настоящее время находится выше объема прошлой недели – 1,3630 и сильного уровня поддержки 1,3665 – максимальный объем января 2011 г. Таким образом, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), а также восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4). Скользящие средние 55 и 21 развернулись вверх и пересекли тяжелую 233 – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходимо пробитие защитного пивота 1,3744 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх.
Для похода валюты вниз необходимо пробитие защитного пивота 1,3626 (Н1), а также восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3704 (максимальный объем 09.02)
1,3739 (максимальный объем 01.02)
1,3744 (точка разворота вверх)
1,3798 (максимальный объем 02.02)
1,3860 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3665 (максимальный объем январь 2011 г.)
1,3637 (максимальный объем 08.02)
1,3630 (максимальный объем 18.02)
1,3630 (максимальный объем прошлой недели)
1,3626 (точка разворота вверх)
1,3598 (максимальный объем 17.02)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,3585 (максимальный объем 04.02)
1,3570 (точка разворота вниз)
1,3543 (максимальный объем 07.02)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники, золото и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, но в целом индекс доллара падает).

Важные новости для евро, способные повлиять на движение валюты (время Алматы):
14-00 Французский институт управления проектами (EUR) прогноз повышение 55,00 предыдущий 54,90
14-30 Индекс ожидания менеджеров по закупкам Германии (EUR) прогноз понижение 60,30 предыдущий 60,50
15-00 Индекс делового климата Германии (EUR) прогноз повышение 110,40 предыдущий 110,30
15-00 Индекс менеджеров по закупкам промышленности (EUR) прогноз понижение 57,00 предыдущий 57,30
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Восходящая тенденция (на старших уровнях Daily и Н4 тенденция также бычья)! Пока не пробит восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, бычья тенденция сохраняется. По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок. Следим за уровнем 1,3630 – максимальный объем пятницы 18.02. (закрепление цены выше или ниже данного значения).
При открытии сделок не забываем об управлении рисками!!! Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс)!!!

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары (Н1 - на торговую сессию, Н4 – на неделю, D1 – на месяц).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы (взяты с CME) на указанное число (на H1 – указываются дневные, Н4 – недельные и D1 - месячные), используются как уровни поддержки и сопротивления, на них происходило накопление объемов. На подписи линии указывается объем, открытый интерес (за текущий день, неделю, месяц) и отношение Put/Cal опционов (больше единицы – преобладают продавцы, меньше единицы – преобладают покупатели).
А,В,С,1,2,3,4,5 – волновой анализ на каждом из семи таймфреймов, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).